康利谷仓共同承担有限公司
2016年度1-6月




合财务状况表
2016年6月30日
编制单位:康利谷仓共同承担有限公司 单位:人民币元
资产 正文 航空站廉价供奉售的图书 期初廉价供奉售的图书
游资:
货币资产 五、1 211,046,626.86 152,747,019.19
结算超额预约 – –
拆出资产 – –
公允面值计量的筑堤融资及其在CU打中变卦 – –
衍生筑堤融资 – –
应收账户票据 五、2 41,252,107.53 25,600,851.98
应收账户归功于 五、3 609,122,692.11 439,037,352.60
上涨基金 五、4 301,731,456.22 236,458,984.92
应收账户高昂的 – –
应收账户再管保金额总数归功于 – –
应收账户再保风风险预约需要量 – –
应收账户利钱 – –
应收账户股息 – –
否则应收账户款 五、5 58,098,635.84 40,639,860.59
价格看涨而买入返售筑堤融资 – –
存货 五、6 675,598,958.40 777,257,008.45
分为待售资产 – –
一年内逝世的非游资 五、7 165,000, 250,000,
否则游资 五、8 438,909,623.08 374,420,871.13
游资共计 2,500,760,100.04 2,296,161,948.86
非游资:
发给记入贷方及垫款 – –
可供供奉售筑堤融资 五、9 166,000, 133,000,
同意至逝世封锁 – –
俗僧应收账户款 – –
俗僧股权封锁 五、10 44,275,726.39 47,375,836.60
封锁性不动产 五、11 12,474,397.40 12,856,010.64
固定资产 五、12 1,067,953,342.68 1,066,189,258.87
在建工程 五、13 243,091,660.54 212,827,954.82
工程物质 – –
固定资产清算 – –
生产力生物质产 – –
油气资产 – –
无形资产 五、14 232,561,462.38 237,383,349.62
发达经费 – –
好感 五、15 2,036,378.00 2,036,378.00
俗僧递延费 – –
递延所得税资产 五、16 41,960,814.05 41,143,591.52
否则非游资 – –
非游资共计 1,810,353,781.44 1,752,812,380.07
资产一共 4,311,113,881.48 4,048,974,328.93
公司法定代劳人:王一林 许诺会计人员工作的许诺人:沈舟群 会计人员机构许诺人:周郭振锋
合财务状况表(续)
2016年6月30日
编制单位:康利谷仓共同承担有限公司 单位:人民币元
亏空和专利的权利(或合股权利) 正文 航空站廉价供奉售的图书 期初廉价供奉售的图书
绕流亏空:
短期专款 – –
向中央倾斜飞行专款 – –
存款和倾斜飞行同性存款 – –
拆入资产 – –
公允面值计量的财务亏空及其变化 – –
衍生筑堤亏空 – –
周旋票据 五、17 289,535,329.10 185,043,218.66
周旋归功于 五、18 606,361,621.55 637,905,496.28
预收基金 五、19 549,884,017.06 582,353,159.35
分支回购筑堤融资款 – –
周旋佣钱和佣钱 – –
周旋工蜂薪酬 五、20 42,102,350.64 69,044,700.31
应交税务费 五、21 39,135,481.14 51,375,583.78
周旋利钱 – –
周旋股息 – –
否则周旋款 五、22 69,483,145.16 57,153,410.39
周旋再管保金额总数归功于 – –
管保契约预约 – –
代劳逛商店用纸覆盖款 – –
代劳承销品售用纸覆盖款 – –
分为待售亏空 – –
一年内逝世的非绕流亏空 – –
否则绕流亏空 – –
绕流亏空共计 1,596,501,944.65 1,582,875,568.77
非绕流亏空:
俗僧专款 – –
周旋债券股 – –
带着:高级证券 – –
长期资金证券 – –
俗僧周旋款 – –
工蜂俗僧工钱 – –
专项周旋款 – –
估计亏空 五、23 26,185,785.21 25,030,494.41
递延进项 五、24 73,387,245.06 73,570,730.14
递延所得税亏空 – –
否则非绕流亏空 – –
非绕流亏空共计 99,573,030.27 98,601,224.55
亏空共计 1,696,074,974.92 1,681,476,793.32
专利的权利(或合股权利):
公平合理的事 五、25 738,600,124.00 738,600,124.00
否则权利器 – –
带着:高级证券 – –
长期资金证券 – –
资金公积 五、26 349,767,918.26 349,767,918.26
减:库存股 – –
否则系连锁商店进项 – –
专项预约 五、27 12,488,787.41 9,970,149.40
盈余公积 五、28 133,644,036.96 133,644,036.96
普通风风风险预备 – –
未分派获利 五、29 1,351,973,513.95 1,108,081,722.76
归属于总公司专利的的总冠军 2,586,474,380.58 2,340,063,951.38
多数合股权利 28,564,525.98 27,433,584.23
专利的权利共计 2,615,038,906.56 2,367,497,535.61
亏空合计与专利的权利 4,311,113,881.48 4,048,974,328.93
公司法定代劳人:王一林 许诺会计人员工作的许诺人:沈舟群 会计人员机构许诺人:周郭振锋
合获利表
2016年1-6月
编制单位:康利谷仓共同承担有限公司 单位:人民币元
条款 正文 现期发行额 早期总数
一、营业一般收益 1,632,893,366.43 1,469,573,620.54
带着:营业收益 五、30 1,632,893,366.43 1,469,573,620.54
利钱收益 –
已赚高昂的 –
监禁及佣钱收益 –
二、营业总本钱 1,353,148,268.42 1,251,391,513.41
带着:营业本钱 五、30 1,009,628,470.37 954,607,813.10
利钱经费 –
佣钱和佣钱费 –
退保金 –
编造费净总值 –
管保契约净预约的撤回 –
保单圆鼓鼓像瓜似的东西经费 –
分高昂的用 –
营业税金及附加 五、31 12,451,597.64 11,247,568.72
售费 五、32 191,410,899.31 160,599,597.26
管理费 五、33 123,939,995.56 117,073,839.10
财务费 五、34 98,551.39 -4,164,668.54
资产减值不足额 五、35 15,618,754.15 12,027,363.77
加:公允面值变化收益(不足额)列在-号中 – –
封锁收益(不足额)列在-号中 五、36 19,998,396.01 25,647,889.53
带着:工商业公司和工商业公司的封锁进项 -3,100,110.21 -2,708,560.50
外汇进项(不足额)列在-号中 – –
三、营业获利(不足额)列在-号中 299,743,494.02 243,829,996.66
加:营业外收益 五、37 6,597,298.31 3,646,765.78
带着:非游资手柄 6.31 –
减:营业外经费 五、38 6,706,281.24 6,117,828.20
带着:非游资手柄不足额 617,017.90 176,892.60
四、毛获利(不足额合计列在-号中) 299,634, 241,358,934.24
减:所得税务费 五、39 53,936,778.15 40,687,063.22
五、净获利(净不足额)列在-号中 245,697,732.94 200,671,871.02
归属于总公司专利的的净获利 243,891,791.19 200,265,410.67
多数合股利弊得失 1,805,941.75 406,460.35
六、否则系连锁商店所得税后净总值 – –
归属于PA专利的的否则合进项的净进项 – –
(1)不克不及重行花色品种为获利或获利的否则系连锁商店进项 – –
1。利益集团净亏空或净资产变化的再计量 –
2。在权利法下,否则不克不及重行花色品种为事业的单位 –
收益分享
(二)否则系连锁商店进项,分为获利和获利; – –
1。权利法将在我被重行花色品种为利弊得失以后。 –
综收益分享
2。可供供奉售筑堤融资公允面值利弊得失 –
三。同意逝世封锁,重行花色品种为利弊得失 –
4。资金流动套期保值利弊得失的无效平衡 –
5。外汇决算表替换 –
6。否则 –
归属于多数合股的否则系连锁商店所得税后净总值 –
七、连锁商店收益合计 245,697,732.94 200,671,871.02
归属于总公司专利的的连锁商店收益合计 243,891,791.19 200,265,410.67
归属于多数合股的连锁商店收益合计 1,805,941.75 406,460.35
八、每股进项: –
(1)每股根本进项 十六、2 0.3302 0.2711
(二)每股摊薄进项 0.3302 0.2711
公司法定代劳人:王一林 许诺会计人员工作的许诺人:沈舟群 会计人员机构许诺人:周郭振锋
合资金流动表
2016年1-6月
编制单位:康利谷仓共同承担有限公司 单位:人民币元
条款 正文 现期发行额 早期总数
一、经纪战役资金流动: 0
售商品、供奉工役制收到的现钞 1,534,532,132.68 1,425,155,069.58
客户存款和倾斜飞行同性存款净增额 –
央行记入贷方净补充额 –
净资金向否则筑堤机构补充 –
原管保契约高昂的收到的现钞 –
再管保金额事情净现钞 –
管保存款和封锁基金净增 –
手柄公允面值计量的筑堤融资及其在CU打中变卦净补充额 –
收紧利钱、佣钱和佣钱现钞 –
净资金净补充 –
职业购回资金净增额 –
收到的税务费汇款 143,414.85 8,526.93
已收到与事情战役顾虑的否则现钞。 五、40 61,076,927.12 44,451,976.42
经纪战役现钞流入 1,595,752,474.65 1,469,615,572.93
够补偿商品、工役制给予现钞 860,973,871.65 950,818,854.83
客户记入贷方和垫款净增额 –
央行净补充和倾斜飞行同性随时可收回的贷款 –
原管保契约补偿的现钞补偿 –
补偿利钱、佣钱和佣钱现钞 –
现钞补偿保险单圆鼓鼓像瓜似的东西 –
补偿给分娩和交给的现钞。 222,524,538.62 183,445,308.42
补偿的各项税务费 164,673,668.43 130,576,077.00
补偿与事情战役顾虑的否则现钞 五、40 158,952,174.12 174,051,599.79
经纪战役现钞植物似地生长小计 1,407,124,252.82 1,438,891,840.04
经纪战役资金流动净总值 188,628,221.83 30,723,732.89
二、封锁战役资金流动: –
封锁回收现钞 984,613,596.11 1,194,876,177.51
封锁进项现钞 11,484,910.11 15,980,272.52
手柄固定资产、从无形资产和否则俗僧资产中回收的现钞净总值 496.90 8,003.20
手柄分店及否则营业单位收到的现钞净总值 – –
已收到与封锁战役顾虑的否则现钞。 五、40 2,000, 1,795,
封锁战役现钞流入 998,099,003.12 1,212,659,453.23
固定资产采购与概念、补偿无形资产和否则俗僧资产的现钞 90,452,981.08 97,839,742.55
封锁补偿现钞 987,000, 972,500,
质押记入贷方净增额 – –
分店及否则事情单位补偿的现钞净总值 – –
补偿与封锁战役顾虑的否则现钞 五、40 – 401,
封锁战役资金流动 1,077,452,981.08 1,070,740,742.55
封锁战役资金流动净总值 -79,353,977.96 141,918,710.68
三、筹资战役发生的资金流动: –
封锁收到的现钞 – –
带着:分店收到的多数合股现钞 – –
使发出专款收到的现钞 – –
从债券股发行的现钞 – –
否则与筹资战役顾虑的现钞 – –
融资战役现钞流入 – –
还债债项补偿的现钞 – –
分派股息、获利或利钱补偿现钞 675, 185,100,
带着:分店补偿给多数合股的股息、获利 675, 450,
补偿与筹资战役顾虑的否则现钞 – –
筹资战役资金流动 675, 185,100,
筹资战役发生的净资金流动 -675, -185,100,
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的支配 39,220.80 1,135,232.87
五、现钞及现钞等价物净补充额 108,638,464.67 -11,322,354.56
加:年终的现钞和现钞等价物 72,516,130.39 301,501,136.22
六、航空站现钞和现钞等价物廉价供奉售的图书 五、41(2) 181,154,595.06 290,178,781.66
公司法定代劳人:王一林 许诺会计人员工作的许诺人:沈舟群 会计人员机构许诺人:周郭振锋
地主权利连锁商店变化表
2016年1-6月
编制单位:康利谷仓共同承担有限公司 单位:人民币元
现期发行额
总公司专利的的冠军
条款
否则权利器 否则系综 普通风 多数合股权利 专利的权利共计
公平合理的事 资金公积 减:库存股 专项预约 盈余公积 未分派获利 否则
高级证券永远债项 否则 合进项 风风险预备
一、头年年根儿廉价供奉售的图书 738,600,124.00- – – 349,767,918.26 – – 9,970,149.40 133,644,036.96- 1,108,081,722.76- 27,433,584.23 2,367,497,535.61
加:会计人员保险单变卦 – – – – – – – – – –
早期附属品修正 – – – – – – – – – –
相同把持下职业合 – – – – – – – – – –
否则 – – – – – – – – – –
二、当年年终的出入相抵 738,600,124.00- – – 349,767,918.26 – – 9,970,149.40 133,644,036.96- 1,108,081,722.76- 27,433,584.23 2,367,497,535.61
三、补充或增加瞄准的变卦量(由–增加) – – – – – – – 2,518,638.01 – – 243,891,791.19- 1,130,941.75 247,541,370.95
(一)连锁商店收益合计 – – – – – – 243,891,791.19- 1,805,941.75 245,697,732.94
(二)地主封锁增加资金。 – – – – – – – – – – – – – –
1、合股封锁权益股 – – – – – – – – – –
2、否则权利器同意人封锁资金。
3、专利的权利中包住的共同承担补偿总数。 – – – – – – – – – –
4、否则 – – – – – – – – –
(三)获利分派 – – – – – – – – – – – – -675, -675,
1、盈余公积 – – – – – – – – – –
2、抽象概念普通风风风险预备 – – – – – – – – – –
3、专利的(或合股)的分派 – – – – – – – – -675, -675,
4、否则 – – – – – – – – – –
(四)专利的权利的国内的转变 – – – – – – – – – – – – – –
1、资金盈余补充资金(或公平合理的事) – – – – – – – – – –
2、盈余盈余补充资金(或公平合理的事) – – – – – – – – – –
3、过剩盈余补足不足额 – – – – – – – – – –
4、否则 – – – – – – – – – –
(五)特殊预约 – – – – – – – 2,518,638.01 – – – – – 2,518,638.01
1、电流抽象概念 – – – 3,484,342.99 – – – – – 3,484,342.99
2、现期应用 – – – 965,704.98 – – – – – 965,704.98
(六)否则 –
四、现期航空站廉价供奉售的图书 738,600,124.00- – – 349,767,918.26 – – 12,488,787.41 133,644,036.96- 1,351,973,513.95- 28,564,525.98 2,615,038,906.56
公司法定代劳人:王一林 许诺会计人员工作的许诺人:沈舟群 会计人员机构许诺人:周郭振锋
地主权利连锁商店变化表(续)
2016年1-6月
编制单位:康利谷仓共同承担有限公司 单位:人民币元
早期总数
总公司专利的的冠军
条款
否则权利器 否则系综 普通风 多数合股权利 专利的权利共计
公平合理的事 资金公积 减:库存股 专项预约 盈余公积 未分派获利 否则
高级证券永远债项 否则 合进项 风风险预备
一、头年年根儿廉价供奉售的图书 738,600,124.00 345,493,561.02 – 5,513,818.32 98,758,435.85- 838,862,088.96- 26,356,532.59 2,053,584,560.74
加:会计人员保险单变卦 – – – – – – – – – –
早期附属品修正 – – – – – – – – – –
相同把持下职业合 – – – – – – – – – –
否则 – – – – – – – – – –
二、当年年终的出入相抵 738,600,124.00- – – 345,493,561.02 – – 5,513,818.32 98,758,435.85- 838,862,088.96- 26,356,532.59 2,053,584,560.74
三、补充或增加瞄准的变卦量(由–增加) – – – – 4,274,357.24 – – 4,456,331.08 34,885,- 269,219,633.80- 1,077,051.64 313,912,974.87
(一)连锁商店收益合计 – – – – – – 488,755,265.91- 1,527,051.64 490,282,317.55
(二)地主封锁增加资金。 – – – – 4,274,357.24 – – – – – – – – 4,274,357.24
1、合股封锁权益股 – – – – – – – – – –
2、否则权利器同意人封锁资金。 – – – – – – – – – –
3、专利的权利中包住的共同承担补偿总数。 – 4,274,357.24 – – – – – – – 4,274,357.24
4、否则 – – – – – – – – –
(三)获利分派 – – – – – – – – 34,885,- -219,535,632.11- -450, -185,100,
1、盈余公积 – – – – 34,885,- -34,885,- – –
2、抽象概念普通风风风险预备 – – – – – – – – – –
3、专利的(或合股)的分派 – – – – – – -184,650,- -450, -185,100,
4、否则 – – – – – – – – – –
(四)专利的权利的国内的转变 – – – – – – – – – – – – – –
1、资金盈余补充资金(或公平合理的事) – – – – – – – – – –
2、盈余盈余补充资金(或公平合理的事) – – – – – – – – – –
3、过剩盈余补足不足额 – – – – – – – – – –
4、否则 – – – – – – – – – –
(五)特殊预约 – – – – – – – 4,456,331.08 – – – – – 4,456,331.08
1、电流抽象概念 – – – 7,405,952.06 – – – – – 7,405,952.06
2、现期应用 – – – 2,949,620.98 – – – – – 2,949,620.98
(六)否则 –
四、现期航空站廉价供奉售的图书 738,600,124.00- – – 349,767,918.26 – – 9,970,149.40 133,644,036.96- 1,108,081,722.76- 27,433,584.23 2,367,497,535.61
公司法定代劳人:王一林 许诺会计人员工作的许诺人:沈舟群 会计人员机构许诺人:周郭振锋
财务状况表
2016年6月30日
编制单位:康利谷仓共同承担有限公司 单位:人民币元
资产 正文 航空站廉价供奉售的图书 期初廉价供奉售的图书
游资:
货币资产 172,471,928.25 71,076,436.50
公允面值计量的筑堤融资及其在CU打中变卦 – –
衍生筑堤融资 – –
应收账户票据 16,064,622.50 8,238,625.05
应收账户归功于 十五个人组成的橄榄球队、1 520,472,151.16 378,774,647.53
上涨基金 219,386,466.83 185,964,615.44
应收账户利钱 – –
应收账户股息 – –
否则应收账户款 十五个人组成的橄榄球队、2 71,710,744.57 74,113,252.42
存货 538,002,800.69 646,862,571.60
分为待售资产 – –
一年内逝世的非游资 165,000, 250,000,
否则游资 401,003,960.00 323,000,
游资共计 2,104,112,674.00 1,938,030,148.54
非游资:
可供供奉售筑堤融资 148,000, 118,000,
同意至逝世封锁 – –
俗僧应收账户款 – –
俗僧股权封锁 十五个人组成的橄榄球队、3 811,025,726.39 810,125,836.60
封锁性不动产 12,474,397.40 12,856,010.64
固定资产 336,386,626.47 350,410,075.89
在建工程 198,149,370.64 184,330,798.48
工程物质 – –
固定资产清算 – –
生产力生物质产 – –
油气资产 – –
无形资产 21,101,465.86 21,964,613.93
发达经费 – –
好感 – –
俗僧递延费 – –
递延所得税资产 20,298,926.05 19,038,519.80
否则非游资 – –
非游资共计 1,547,436,512.81 1,516,725,855.34
资产一共 3,651,549,186.81 3,454,756,003.88
公司法定代劳人:王一林 许诺会计人员工作的许诺人:沈舟群 会计人员机构许诺人:周郭振锋
财务状况表(续)
2016年6月30日
编制单位:康利谷仓共同承担有限公司 单位:人民币元
亏空和专利的权利(或合股权利) 正文 航空站廉价供奉售的图书 年终廉价供奉售的图书
绕流亏空:
短期专款 – –
公允面值计量的财务亏空及其变化 – –
衍生筑堤亏空 – –
周旋票据 289,535,329.10 95,280,261.08
周旋归功于 523,758,291.97 619,973,913.00
预收基金 507,496,550.89 541,670,760.61
周旋工蜂薪酬 25,788,814.55 45,786,591.19
应交税务费 18,500,301.77 35,276,065.25
周旋利钱

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