2016年07月18日 08:25

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日常合法权利知识

2016年07月18日(周一)

  不安定股息日

000064 18个月按期国家贷款收盘 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,不安定股息日:2016-07-18
000069 瑞银中高级使结合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,不安定股息日:2016-07-18
000070 瑞银中高档使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,不安定股息日:2016-07-18
000205 Yi Fonda投入级信誉使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-18
000206 Yi Fonda投入级信誉使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-18
000563 同里南的使结合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-18
000564 同里南的使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-18
110037 易使结合使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-18
110038 易键使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-18
121013 瑞银纯债使结合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,不安定股息日:2016-07-18
128013 瑞银纯债使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,不安定股息日:2016-07-18
165509 抵押品金加强进项使结合(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,不安定股息日:2016-07-18
519702 穿插趋向高音部结成 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,不安定股息日:2016-07-18
530017 构筑信誉双息额外股息A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-18
531017 构筑信誉双息酬谢C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-18
960029 构筑信誉双息额外股息 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-18

  再投入开端日期

000069 瑞银中高级使结合A 再投入开端日期:2016-07-18
000070 瑞银中高档使结合 再投入开端日期:2016-07-18
000125 论摩根的A 再投入开端日期:2016-07-18
000256 摩根红利归还A 再投入开端日期:2016-07-18
000377 JP摩根双股神人协力合作说使结合A 再投入开端日期:2016-07-18
000378 JP摩根双股神人协力合作说使结合C 再投入开端日期:2016-07-18
000839 摩根的完全地负债 再投入开端日期:2016-07-18
000840 摩根的纯负债C 再投入开端日期:2016-07-18
000887 把摩根的不乱归还混为一谈 再投入开端日期:2016-07-18
002436 摩根红利归还C 再投入开端日期:2016-07-18
121013 瑞银纯债使结合A 再投入开端日期:2016-07-18
128013 瑞银纯债使结合 再投入开端日期:2016-07-18
360011 Everbright Baode静态优化结成 再投入开端日期:2016-07-18
370021 摩根派息额外股息A 再投入开端日期:2016-07-18
370022 摩根额外股息酬谢B 再投入开端日期:2016-07-18
370025 摩根大通轮A 再投入开端日期:2016-07-18
370026 摩根大通轮C 再投入开端日期:2016-07-18
519702 穿插趋向高音部结成 再投入开端日期:2016-07-18

  股息再投入日

000118 广发聚鑫邦达 股息再投入日:2016-07-18
000119 广发聚鑫使结合C 股息再投入日:2016-07-18
000752 工夫进项使结合信誉使结合 股息再投入日:2016-07-18
001545 玉石嘉嘉纯债使结合 股息再投入日:2016-07-18
001546 博士渝盈纯债纸 股息再投入日:2016-07-18
001661 纯信誉使结合 股息再投入日:2016-07-18
001990 中国1971和全欧洲的唱片开掘混合 股息再投入日:2016-07-18
001999 使结合按期吐艳18个月 股息再投入日:2016-07-18
002048 Bo Shi 18个月的名声构筑使结合。 股息再投入日:2016-07-18
050027 纯信誉使结合 股息再投入日:2016-07-18
070010 开腰槽作文混合 股息再投入日:2016-07-18
070015 开腰槽使结合 股息再投入日:2016-07-18
070016 开腰槽使结合B 股息再投入日:2016-07-18
070025 开腰槽记入贷方使结合 股息再投入日:2016-07-18
070026 开腰槽记入贷方使结合 股息再投入日:2016-07-18
100058 富国产业负债 股息再投入日:2016-07-18
100066 威尔斯法戈纯债使结合抵达 股息再投入日:2016-07-18
100068 威尔斯法戈纯债使结合抵达C 股息再投入日:2016-07-18
160128 金陵南的 股息再投入日:2016-07-18
160129 Southern Jinli C 股息再投入日:2016-07-18
160515 Bon Feng有18个月的工夫来归还负债。 股息再投入日:2016-07-18
270048 纯债使结合 股息再投入日:2016-07-18
270049 纯债使结合 股息再投入日:2016-07-18
610005 澳洲的银额外股息归还结成 股息再投入日:2016-07-18

  基金场外除息日

000118 广发聚鑫邦达 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
000119 广发聚鑫使结合C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
000202 富国目的进项两年纯负债使结合 每10只基金的税前股息:1元,每10笔基金后的股息:1元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
000267 广发集团股份有限公司每年按期发行使结合。 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
000268 广发集团股份有限公司每年按期发行C使结合。 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
000752 工夫进项使结合信誉使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
001545 玉石嘉嘉纯债使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
001546 博士渝盈纯债纸 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
001661 纯信誉使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
001990 中国1971和全欧洲的唱片开掘混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
001999 使结合按期吐艳18个月 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
002048 Bo Shi 18个月的名声构筑使结合。 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
050027 纯信誉使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
070010 开腰槽作文混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070015 开腰槽使结合 每10只基金的税前股息:3元,每10笔基金后的股息:3元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070016 开腰槽使结合B 每10只基金的税前股息:93元,每10笔基金后的股息:93元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070025 开腰槽记入贷方使结合 每10只基金的税前股息:57元,每10笔基金后的股息:57元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070026 开腰槽记入贷方使结合 每10只基金的税前股息:44元,每10笔基金后的股息:44元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
100058 富国产业负债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
100066 威尔斯法戈纯债使结合抵达 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
100068 威尔斯法戈纯债使结合抵达C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
160128 金陵南的 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
160129 Southern Jinli C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
160515 Bon Feng有18个月的工夫来归还负债。 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
166902 民生银加赢利稳步增长 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
166903 民生加银稳增赢利C 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
166904 民生加银稳A 每10只基金的税前股息:2元,每10笔基金后的股息:2元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
166905 民生加银稳C 每10只基金的税前股息:1元,每10笔基金后的股息:1元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
270048 纯债使结合 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
270049 纯债使结合 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
610005 澳洲的银额外股息归还结成 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19

  基金利钱归还经登记借出的东西日

000118 广发聚鑫邦达 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
000119 广发聚鑫使结合C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
000267 广发集团股份有限公司每年按期发行使结合。 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
000268 广发集团股份有限公司每年按期发行C使结合。 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
000752 工夫进项使结合信誉使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
001545 玉石嘉嘉纯债使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
001546 博士渝盈纯债纸 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
001661 纯信誉使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
001990 中国1971和全欧洲的唱片开掘混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
001999 使结合按期吐艳18个月 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
002048 Bo Shi 18个月的名声构筑使结合。 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
050027 纯信誉使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
070010 开腰槽作文混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070015 开腰槽使结合 每10只基金的税前股息:3元,每10笔基金后的股息:3元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070016 开腰槽使结合B 每10只基金的税前股息:93元,每10笔基金后的股息:93元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070025 开腰槽记入贷方使结合 每10只基金的税前股息:57元,每10笔基金后的股息:57元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070026 开腰槽记入贷方使结合 每10只基金的税前股息:44元,每10笔基金后的股息:44元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
160128 金陵南的 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
160129 Southern Jinli C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
160515 Bon Feng有18个月的工夫来归还负债。 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
166902 民生银加赢利稳步增长 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
166903 民生加银稳增赢利C 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
166904 民生加银稳A 每10只基金的税前股息:2元,每10笔基金后的股息:2元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
166905 民生加银稳C 每10只基金的税前股息:1元,每10笔基金后的股息:1元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
270048 纯债使结合 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
270049 纯债使结合 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-20
610005 澳洲的银额外股息归还结成 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19

  可替换基金共同承担赎救亲子关系日期

000917 开腰槽线快递钱币A 2016年度走快第七, 计算某一时代的:2016-06-15至2016-07-14,日趋促进,进项报应日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,证券赎救开端日期:2016-07-18
000918 开腰槽线快递钱币B 2016年度走快第七, 计算某一时代的:2016-06-15至2016-07-14,日趋促进,进项报应日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,证券赎救开端日期:2016-07-18
000919 开腰槽线快递钱币C 2016年度走快第七, 计算某一时代的:2016-06-15至2016-07-14,日趋促进,进项报应日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,证券赎救开端日期:2016-07-18
260102 京舜钱币A 2016年度走快第七, 计算某一时代的:2016-06-15至2016-07-14,月结转,进项报应日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,证券赎救开端日期:2016-07-18
260202 京顺钱币B 2016年度走快第七, 计算某一时代的:2016-06-15至2016-07-14,月结转,进项报应日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,证券赎救开端日期:2016-07-18
392001 中国1971钱币A 2016年度走快第七, 计算某一时代的:2016-06-15至2016-07-14,日趋促进,进项报应日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,证券赎救开端日期:2016-07-18
392002 中国1971钱币B 2016年度走快第七, 计算某一时代的:2016-06-15至2016-07-14,日趋促进,进项报应日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,证券赎救开端日期:2016-07-18

  基金持有人改正归还经登记借出的东西日

001196 西方新代混合动力A的灵活的布置 2016基金持有人国会,注意揭幕日:2016-07-14,改正归还经登记借出的东西日:2016-07-18,国会传唤日:2016-07-19
001198 西方汇鑫灵活的配给混合动力A 2016基金持有人国会,注意揭幕日:2016-07-14,改正归还经登记借出的东西日:2016-07-18,国会传唤日:2016-07-19
002163 西方汇鑫灵活的配给混合C 2016基金持有人国会,注意揭幕日:2016-07-14,改正归还经登记借出的东西日:2016-07-18,国会传唤日:2016-07-19
002192 面对新的混合C的灵活的布置 2016基金持有人国会,注意揭幕日:2016-07-14,改正归还经登记借出的东西日:2016-07-18,国会传唤日:2016-07-19

  基金持有人国会日

001389 中国1971使洁净新优势 2016基金持有人国会,注意揭幕日:2016-06-29,改正归还经登记借出的东西日:2016-07-15,国会传唤日:2016-07-18
001390 中国1971使洁净新优势混合C 2016基金持有人国会,注意揭幕日:2016-06-29,改正归还经登记借出的东西日:2016-07-15,国会传唤日:2016-07-18
160123 华南纸50使结合(LoF)A 2016基金持有人国会,注意揭幕日:2016-06-07,改正归还经登记借出的东西日:2016-06-21,国会传唤日:2016-07-18
160124 华南纸50使结合(LoF)C 2016基金持有人国会,注意揭幕日:2016-06-07,改正归还经登记借出的东西日:2016-06-21,国会传唤日:2016-07-18

  基金发行日期

001667 南方吹来的交换混合 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-08-12,基金负责人:南方吹来的基金明智地使用股份有限公司
002900 CSI 500知识技术ETF衔接 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-08-12,基金负责人:南方吹来的基金明智地使用股份有限公司
002929 全额使结合 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-07-22,基金负责人:博时基金明智地使用股份有限公司
002941 广法安聂回归A 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-07-20,基金负责人:广发基金明智地使用股份有限公司
002942 广法安聂重现混合C 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-07-20,基金负责人:广发基金明智地使用股份有限公司
002955 集合新趋向,灵活的配给混合 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-08-12,基金负责人:融通基金明智地使用股份有限公司
002957 钱币、钱币、钱币 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-07-29,基金负责人:彩通基金明智地使用股份有限公司
002958 钱币、钱币、钱币、B 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-07-29,基金负责人:彩通基金明智地使用股份有限公司
003015 中金上海和深圳300指数的 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-07-18,基金负责人:中金基金明智地使用股份有限公司
003016 中金CSI 500指数的 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-07-18,基金负责人:中金基金明智地使用股份有限公司
160522 博士瑞一丁补充混合。 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-08-12,基金负责人:博时基金明智地使用股份有限公司
160921 Dacheng决议灵活的结成。 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-08-12,基金负责人:大成基金明智地使用股份有限公司
519322 浦银安盛盛元纯债使结合A 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-08-12,基金负责人:安盛基金明智地使用股份有限公司
519323 浦银安盛盛元纯债使结合C 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-08-12,基金负责人:安盛基金明智地使用股份有限公司

  股息报应日

001889 欧洲中部加强进项使结合 股息报应日:2016-07-18
164702 汇添富一刻钟红通通按期使结合 股息报应日:2016-07-18
164814 工行双键加强使结合 股息报应日:2016-07-18
166008 欧洲中部加强进项使结合(LoF)A 股息报应日:2016-07-18
519702 穿插趋向高音部结成 股息报应日:2016-07-18

  基金换得开端日期

002083 六甲嘧胺动力混合动力A可塑度配给 基金换得开端日期:2016-07-18,基金负责人:新中国基金明智地使用股份股份有限公司
002084 时新华鑫电力混合C型可塑度配给 基金换得开端日期:2016-07-18,基金负责人:新中国基金明智地使用股份股份有限公司
002596 中国1971实业家Bao Ben 1混合 基金换得开端日期:2016-07-18,基金负责人:华商基金明智地使用股份有限公司
002639 天弘估计成本结成 基金换得开端日期:2016-07-18,基金负责人:天弘基金明智地使用股份有限公司
002654 摩根的战略 基金换得开端日期:2016-07-18,基金负责人:上投摩根底金明智地使用股份有限公司
002852 实业家强烈的宝钱币ETFA 基金换得开端日期:2016-07-18,基金负责人:招商基金明智地使用股份有限公司
002912 兴业银行稳天盈钱币 基金换得开端日期:2016-07-18,基金负责人:兴业银行基金明智地使用股份有限公司
511850 实业家强烈的宝钱币ETFE 基金换得开端日期:2016-07-18,基金负责人:招商基金明智地使用股份有限公司

  基金赎救开端日期

002083 六甲嘧胺动力混合动力A可塑度配给 基金赎救开端日期:2016-07-18,基金负责人:新中国基金明智地使用股份股份有限公司
002084 时新华鑫电力混合C型可塑度配给 基金赎救开端日期:2016-07-18,基金负责人:新中国基金明智地使用股份股份有限公司
002596 中国1971实业家Bao Ben 1混合 基金赎救开端日期:2016-07-18,基金负责人:华商基金明智地使用股份有限公司
002639 天弘估计成本结成 基金赎救开端日期:2016-07-18,基金负责人:天弘基金明智地使用股份有限公司
002654 摩根的战略 基金赎救开端日期:2016-07-18,基金负责人:上投摩根底金明智地使用股份有限公司
002852 实业家强烈的宝钱币ETFA 基金赎救开端日期:2016-07-18,基金负责人:招商基金明智地使用股份有限公司
002912 兴业银行稳天盈钱币 基金赎救开端日期:2016-07-18,基金负责人:兴业银行基金明智地使用股份有限公司
511850 实业家强烈的宝钱币ETFE 基金赎救开端日期:2016-07-18,基金负责人:招商基金明智地使用股份有限公司

  吐艳式基金买卖本领

002110 钟海中欣混合物 催眠的东西大换得日期:2016-07-18
161820 银华纯债信誉使结合(LoF) 催眠的东西大换得日期:2016-07-18
164908 中央银行包围着的索引的外形 每日赎救日催眠的东西:2016-07-18至2016-07-19

  催眠的东西大换得日期

002110 钟海中欣混合物 催眠的东西大换得:催眠的东西大换得亲子关系日:2016-07-18
161820 银华纯债信誉使结合(LoF) 催眠的东西大换得:催眠的东西大换得亲子关系日:2016-07-18

  基金发行条款

002785 中融融裕双利使结合A 基金发行日期:2016-06-22,基金发行条款:2016-07-18,基金负责人:中国1971金融基金明智地使用股份有限公司
002786 中国1971金融容纳双键C 基金发行日期:2016-06-22,基金发行条款:2016-07-18,基金负责人:中国1971金融基金明智地使用股份有限公司
003015 中金上海和深圳300指数的 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-07-18,基金负责人:中金基金明智地使用股份有限公司
003016 中金CSI 500指数的 基金发行日期:2016-07-18,基金发行条款:2016-07-18,基金负责人:中金基金明智地使用股份有限公司
512660 国泰航空ETF 基金发行日期:2016-06-20,基金发行条款:2016-07-18,基金负责人:国泰基金明智地使用股份有限公司
512880 国泰卡指纸公司ETF 基金发行日期:2016-06-20,基金发行条款:2016-07-18,基金负责人:国泰基金明智地使用股份有限公司

  基金拆分奏效公报日

150239 鹏华医学分级A 基金拆分奏效公报日:2016-07-18,基金共同承担拆分日:2016-07-14,拆分使均衡:1:,拆分前前腹核共同承担:元,分每日基金共同承担净值共同承担:元
150240 鹏华医学分级B 基金拆分奏效公报日:2016-07-18,基金共同承担拆分日:2016-07-14,拆分使均衡:1:,拆分前前腹核共同承担:元,分每日基金共同承担净值共同承担:元
16063L 鹏华医学分级 基金拆分奏效公报日:2016-07-18,基金共同承担拆分日:2016-07-14,拆分使均衡:1:,拆分前前腹核共同承担:01元,分每日基金共同承担净值共同承担:元

  基金截止日

150319 中央银行包围着的索引的外形A 基金截止日:2016-07-18
150320 中央银行包围着的索引的外形B 基金截止日:2016-07-18

  基金体育比赛场所除息日

161019 威尔斯法戈新田丰开按期使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金体育比赛场所除息日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-15,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
161614 终年泰利使结合(LoF)融资 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金体育比赛场所除息日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-15,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
164814 工行双键加强使结合 每10只基金的税前股息:1元,每10笔基金后的股息:1元,基金体育比赛场所除息日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-15,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19

  催眠的东西基金赎救日

164908 中央银行包围着的索引的外形 催眠的东西基金赎救:催眠的东西基金赎救开端日期:2016-07-18,催眠的东西基金赎救条款:2016-07-19

  基金共同承担拆分日

164908 中央银行包围着的索引的外形 基金拆分公报日:2016-07-01,基金共同承担拆分日:2016-07-18

  基金上市日结巴地说出期

511850 实业家强烈的宝钱币ETFE 基金上市日结巴地说出期:2016-07-18
511970 中国1971人寿抵押品金E 基金上市日结巴地说出期:2016-07-18

  基金天体换得日期

511850 实业家强烈的宝钱币ETFE 基金天体换得日期:2016-07-18

  基金赎救开端日期

511850 实业家强烈的宝钱币ETFE 基金赎救开端日期:2016-07-18

2016年07月19日(星期二)

  再投入开端日期

000139 富国国有企业使结合A 再投入开端日期:2016-07-19
000141 富国国有企业使结合 再投入开端日期:2016-07-19
000191 威尔斯法戈信誉使结合A 再投入开端日期:2016-07-19
000192 威尔斯法戈信誉使结合 再投入开端日期:2016-07-19
000205 Yi Fonda投入级信誉使结合 再投入开端日期:2016-07-19
000206 Yi Fonda投入级信誉使结合 再投入开端日期:2016-07-19
070031 嘉禾获得(QDII) 再投入开端日期:2016-07-19
110037 易使结合使结合 再投入开端日期:2016-07-19
110038 易键使结合 再投入开端日期:2016-07-19
519666 银河系银信提姆李邦德 再投入开端日期:2016-07-19
519667 银河系银信提姆李邦达 再投入开端日期:2016-07-19
530017 构筑信誉双息额外股息A 再投入开端日期:2016-07-19
531017 构筑信誉双息酬谢C 再投入开端日期:2016-07-19
960029 构筑信誉双息额外股息 再投入开端日期:2016-07-19

  不安定股息日

000139 富国国有企业使结合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
000141 富国国有企业使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
000191 威尔斯法戈信誉使结合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
000192 威尔斯法戈信誉使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
000197 富国目的进项年纯负债使结合 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
000437 每月月刊赢利融资以发行按期使结合 每10只基金的税前股息:4元,每10笔基金后的股息:4元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
000438 每月月刊赢利融资以开立按期使结合 每10只基金的税前股息:9元,每10笔基金后的股息:9元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
070010 开腰槽作文混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070015 开腰槽使结合 每10只基金的税前股息:3元,每10笔基金后的股息:3元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070016 开腰槽使结合B 每10只基金的税前股息:93元,每10笔基金后的股息:93元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070025 开腰槽记入贷方使结合 每10只基金的税前股息:57元,每10笔基金后的股息:57元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070026 开腰槽记入贷方使结合 每10只基金的税前股息:44元,每10笔基金后的股息:44元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19
070031 嘉禾获得(QDII) 每10只基金的税前股息:69元,每10笔基金后的股息:69元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-14,不安定股息日:2016-07-19
161019 威尔斯法戈新田丰开按期使结合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
161614 终年泰利使结合(LoF)融资 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
161618 A按期吐艳。 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
161619 B按期吐艳。 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
164814 工行双键加强使结合 每10只基金的税前股息:1元,每10笔基金后的股息:1元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
519666 银河系银信提姆李邦德 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
519667 银河系银信提姆李邦达 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,不安定股息日:2016-07-19
610005 澳洲的银额外股息归还结成 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱归还经登记借出的东西日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,不安定股息日:2016-07-19

  基金持有人改正归还经登记借出的东西日

000143 Penghua双键 2016基金持有人国会,注意揭幕日:2016-07-08,改正归还经登记借出的东西日:2016-07-19,国会传唤日:2016-07-20

  基金利钱归还经登记借出的东西日

000149 华安双结盟提姆李邦达 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-19,基金场外除息日:2016-07-19,不安定股息日:2016-07-20
000150 华安双键Tim Lee bond C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱归还经登记借出的东西日:2016-07-19,基金场外除息日:2016-07

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